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海富通中债1-3年农发C(010263)

2024-05-17     1.03380.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值75,704.5875,704.58200,851.82200,851.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,225.811,714.422,850.721,924.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216,008.8558,002.3165,884.5220,000.73
基金赎回款69,845.728,967.30193,071.69129,102.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
146,163.1249,035.00-127,187.17-109,101.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,604.280.00810.78810.78
期末基金净值215,489.24126,454.0175,704.5892,864.02