0.0679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,704.58 | 75,704.58 | 200,851.82 | 200,851.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,225.81 | 1,714.42 | 2,850.72 | 1,924.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,008.85 | 58,002.31 | 65,884.52 | 20,000.73 |
| 基金赎回款 | 69,845.72 | 8,967.30 | 193,071.69 | 129,102.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,163.12 | 49,035.00 | -127,187.17 | -109,101.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,604.28 | 0.00 | 810.78 | 810.78 |
| 期末基金净值 | 215,489.24 | 126,454.01 | 75,704.58 | 92,864.02 |