0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,355.83 | 164,355.83 | 215,489.24 | 75,704.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 889.67 | 889.67 | 4,379.51 | 4,225.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,972.42 | 98,972.42 | 61,558.00 | 216,008.85 |
| 基金赎回款 | 74,068.58 | 74,068.58 | 124,180.59 | 69,845.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,903.84 | 24,903.84 | -62,622.60 | 146,163.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,815.52 | 5,815.52 | 0.00 | 10,604.28 |
| 期末基金净值 | 184,333.82 | 184,333.82 | 157,246.15 | 215,489.24 |