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太平睿安混合C(010269)

2024-07-12     0.7784-0.3839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,918.9137,918.9175,965.6675,965.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,686.87418.24-9,598.35-6,451.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.3124.056,362.534,168.21
基金赎回款4,737.812,141.6434,810.93-29,711.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,713.49-2,117.59-28,448.40-25,543.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,518.5536,219.5737,918.9143,970.39