行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平睿安混合C(010269)

2023-12-08     0.87270.9135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,918.9175,965.6675,965.6638,717.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
418.24-9,598.35-6,451.825,341.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.056,362.534,168.2146,422.43
基金赎回款2,141.6434,810.93-29,711.6711,253.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,117.59-28,448.40-25,543.4635,168.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,262.11
期末基金净值36,219.5737,918.9143,970.3975,965.66