0.9135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,918.91 | 75,965.66 | 75,965.66 | 38,717.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 418.24 | -9,598.35 | -6,451.82 | 5,341.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.05 | 6,362.53 | 4,168.21 | 46,422.43 |
| 基金赎回款 | 2,141.64 | 34,810.93 | -29,711.67 | 11,253.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,117.59 | -28,448.40 | -25,543.46 | 35,168.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,262.11 |
| 期末基金净值 | 36,219.57 | 37,918.91 | 43,970.39 | 75,965.66 |