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太平睿安混合C(010269)

2022-08-17     1.08130.5393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值38,717.8438,717.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,341.412,331.03
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款46,422.4332,873.05
基金赎回款11,253.904,191.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,168.5328,681.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,262.110.00
期末基金净值75,965.6669,730.24