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国富价值成长一年持有期混合A(010271)

2023-12-04     0.8022-1.0973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,989.4253,373.4353,373.4396,044.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,512.83-5,748.09-3,068.2711,763.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款918.033,525.041,623.3917,552.31
基金赎回款4,610.5315,160.9511,153.8657,365.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,692.51-11,635.92-9,530.47-39,813.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0014,621.90
期末基金净值29,784.0935,989.4240,774.7053,373.43