1.7368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,044.99 | 96,044.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,763.67 | 18,926.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,552.31 | 11,812.80 |
| 基金赎回款 | 57,365.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,813.33 | 11,812.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,621.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,373.43 | 126,783.88 |