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国富价值成长一年持有期混合A(010271)

2022-08-05     0.91381.7368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值96,044.9996,044.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,763.6718,926.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,552.3111,812.80
基金赎回款57,365.640.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,813.3311,812.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,621.900.00
期末基金净值53,373.43126,783.88