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国富价值成长一年持有期混合C(010272)

2024-09-30     0.89177.9409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值24,340.4635,989.4235,989.4253,373.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-971.10-5,263.45-2,512.83-5,748.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304.021,322.17918.033,525.04
基金赎回款1,870.237,707.684,610.5315,160.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,566.21-6,385.51-3,692.51-11,635.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,803.1524,340.4629,784.0935,989.42