0.7942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,519.04 | 21,861.45 | 21,861.45 | 24,340.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.41 | 6,193.54 | 1,508.22 | 2,033.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,133.79 | 1,328.55 | 442.85 | 741.91 |
| 基金赎回款 | 5,062.50 | 10,864.50 | 3,380.09 | 5,254.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,928.71 | -9,535.95 | -2,937.24 | -4,512.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,864.73 | 18,519.04 | 20,432.44 | 21,861.45 |