-1.1971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,663.78 | 139,729.77 | 139,729.77 | 127,172.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,537.08 | 21,118.92 | 6,254.10 | 25,949.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,257.32 | 3,035.27 | 1,451.49 | 3,474.79 |
| 基金赎回款 | 62,342.28 | 37,220.19 | 10,738.82 | 16,867.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,084.96 | -34,184.92 | -9,287.33 | -13,392.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,115.90 | 126,663.78 | 136,696.55 | 139,729.77 |