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海富通成长价值混合A(010286)

2024-12-06     0.76470.1834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值127,172.46165,881.90165,881.90248,430.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,005.61-20,935.724,523.79-62,308.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款751.602,541.981,457.605,863.92
基金赎回款6,967.0320,315.7111,630.5026,104.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,215.43-17,773.73-10,172.91-20,240.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,951.41127,172.46160,232.79165,881.90