0.8293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,729.77 | 139,729.77 | 127,172.46 | 127,172.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,118.92 | 21,118.92 | 25,949.88 | -8,005.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,035.27 | 3,035.27 | 3,474.79 | 751.60 |
| 基金赎回款 | 37,220.19 | 37,220.19 | 16,867.35 | 6,967.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,184.92 | -34,184.92 | -13,392.56 | -6,215.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,663.78 | 126,663.78 | 139,729.77 | 112,951.41 |