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海富通成长价值混合C(010287)

2022-09-26     0.79302.6537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值248,430.41380,890.77380,890.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,833.17-29,485.02-19,045.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,171.625,365.652,301.66
基金赎回款14,802.77108,341.0047,034.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,631.15-102,975.34-44,732.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值208,966.09248,430.41317,112.00