净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 165,881.90 | 248,430.41 | 248,430.41 | 380,890.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,523.79 | -62,308.09 | -27,833.17 | -29,485.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,457.60 | 5,863.92 | 3,171.62 | 5,365.65 |
基金赎回款 | 11,630.50 | 26,104.34 | 14,802.77 | 108,341.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,172.91 | -20,240.41 | -11,631.15 | -102,975.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 160,232.79 | 165,881.90 | 208,966.09 | 248,430.41 |