-0.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,729.77 | 139,729.77 | 127,172.46 | 165,881.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,254.10 | 6,254.10 | -8,005.61 | -20,935.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,451.49 | 1,451.49 | 751.60 | 2,541.98 |
| 基金赎回款 | 10,738.82 | 10,738.82 | 6,967.03 | 20,315.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,287.33 | -9,287.33 | -6,215.43 | -17,773.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,696.55 | 136,696.55 | 112,951.41 | 127,172.46 |