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海富通成长价值混合C(010287)

2024-03-18     0.58692.6408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值165,881.90248,430.41248,430.41380,890.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,523.79-62,308.09-27,833.17-29,485.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,457.605,863.923,171.625,365.65
基金赎回款11,630.5026,104.3414,802.77108,341.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,172.91-20,240.41-11,631.15-102,975.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,232.79165,881.90208,966.09248,430.41