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汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)

2022-09-30     0.7892-0.8916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值274,520.78756,222.22756,222.22692,832.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,246.73-47,988.5616,989.3163,389.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,305.2748,347.7040,146.890.00
基金赎回款13,284.82482,060.58397,760.580.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,979.55-433,712.88-357,613.690.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值248,294.50274,520.78415,597.85756,222.22