-0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,130.82 | 21,130.82 | 50,067.91 | 50,067.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 220.41 | 107.66 | 788.90 | 380.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,214.78 | 5,574.86 | 41,068.67 | 25,484.51 |
| 基金赎回款 | 31,978.94 | 21,257.25 | 70,386.66 | -42,243.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,764.16 | -15,682.39 | -29,317.99 | -16,759.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 150.20 |
| 期末基金净值 | 6,587.07 | 5,556.10 | 21,130.82 | 33,538.50 |