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德邦锐裕利率债债券C(010310)

2024-04-19     1.10090.0363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,587.076,587.0721,130.8221,130.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
567.58141.10220.41107.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,217.967,975.5917,214.785,574.86
基金赎回款14,983.036,519.5931,978.9421,257.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,234.941,456.00-14,764.16-15,682.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,389.598,184.186,587.075,556.10