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德邦锐裕利率债债券C(010310)

2023-06-02     1.0728-0.0745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值21,130.8221,130.8250,067.9150,067.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
220.41107.66788.90380.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,214.785,574.8641,068.6725,484.51
基金赎回款31,978.9421,257.2570,386.66-42,243.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,764.16-15,682.39-29,317.99-16,759.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00408.00150.20
期末基金净值6,587.075,556.1021,130.8233,538.50