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德邦锐裕利率债债券C(010310)

2021-12-03     1.03310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值50,067.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
380.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,484.51
基金赎回款-42,243.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,759.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
150.20
期末基金净值33,538.50