0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,689.55 | 43,689.55 | 83,389.59 | 6,587.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 470.61 | 470.61 | 1,110.13 | 567.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,467.56 | 289,467.56 | 35,879.13 | 91,217.96 |
| 基金赎回款 | 233,825.69 | 233,825.69 | 73,654.95 | 14,983.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,641.88 | 55,641.88 | -37,775.82 | 76,234.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,431.87 | 2,431.87 | 312.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,370.16 | 97,370.16 | 46,411.81 | 83,389.59 |