-0.1144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 83,389.59 | 6,587.07 | 6,587.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,110.13 | 567.58 | 141.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 35,879.13 | 91,217.96 | 7,975.59 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 73,654.95 | 14,983.03 | 6,519.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -37,775.82 | 76,234.94 | 1,456.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 312.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 46,411.81 | 83,389.59 | 8,184.18 |