0.1983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,533.63 | 43,689.55 | 43,689.55 | 83,389.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 979.89 | -4,238.50 | 470.61 | 2,567.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,883.30 | 356,907.49 | 289,467.56 | 78,905.39 |
| 基金赎回款 | 22,792.15 | 331,227.14 | 233,825.69 | 120,860.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,908.86 | 25,680.36 | 55,641.88 | -41,955.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,597.77 | 2,431.87 | 312.09 |
| 期末基金净值 | 43,604.67 | 59,533.63 | 97,370.16 | 43,689.55 |