-0.7388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,189.99 | 45,189.99 | 99,507.49 | 99,507.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,862.72 | -4,093.29 | -4,019.72 | 244.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,686.66 | 16,845.22 | 113,366.19 | 76,850.96 |
| 基金赎回款 | 44,120.94 | 24,228.26 | 163,663.96 | 98,427.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,434.28 | -7,383.04 | -50,297.77 | -21,576.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,893.00 | 33,713.66 | 45,189.99 | 78,175.75 |