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中银金融地产混合C(010312)

2021-05-14     1.60193.1222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值36,762.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,692.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款133,297.67
基金赎回款78,245.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,052.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值99,507.49