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中银金融地产混合C(010312)

2023-05-31     1.2226-0.7388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值45,189.9945,189.9999,507.4999,507.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,862.72-4,093.29-4,019.72244.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,686.6616,845.22113,366.1976,850.96
基金赎回款44,120.9424,228.26163,663.9698,427.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,434.28-7,383.04-50,297.77-21,576.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,893.0033,713.6645,189.9978,175.75