-3.9748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,702.56 | 13,702.56 | 17,510.28 | 17,510.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,508.05 | 1,872.86 | 3,523.50 | 375.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,103.83 | 4,557.06 | 8,133.77 | 6,453.70 |
| 基金赎回款 | 19,538.45 | 4,309.06 | 15,465.00 | 7,539.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,434.62 | 248.00 | -7,331.22 | -1,085.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,775.99 | 15,823.42 | 13,702.56 | 16,800.67 |