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中银金融地产混合C(010312)

2024-05-28     1.2294-0.8468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,893.0020,893.0045,189.9945,189.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,133.2770.88-7,862.72-4,093.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,140.422,447.4327,686.6616,845.22
基金赎回款9,389.875,610.4644,120.9424,228.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,249.45-3,163.03-16,434.28-7,383.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,510.2817,800.8620,893.0033,713.66