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中银金融地产混合C(010312)

2022-06-29     1.34590.5679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值99,507.4999,507.4936,762.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,019.72244.567,692.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款113,366.1976,850.96133,297.67
基金赎回款163,663.9698,427.2778,245.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,297.77-21,576.3055,052.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值45,189.9978,175.7599,507.49