1.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,278.20 | 90,278.20 | 140,452.71 | 140,452.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,132.72 | -8,173.33 | -24,143.30 | -8,200.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,519.12 | 8,698.87 | 45,164.17 | 10,837.66 |
| 基金赎回款 | 33,478.92 | 15,360.99 | 71,195.37 | 18,480.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,959.81 | -6,662.12 | -26,031.21 | -7,643.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,185.67 | 75,442.74 | 90,278.20 | 124,608.97 |