0.0427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 397,118.02 | 397,118.02 | 123,705.28 | 47,589.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,654.70 | 6,654.70 | 11,336.91 | 4,806.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,287.93 | 118,287.93 | 391,252.48 | 121,825.82 |
| 基金赎回款 | 134,541.19 | 134,541.19 | 50,854.72 | 50,516.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,253.26 | -16,253.26 | 340,397.76 | 71,309.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,355.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,519.46 | 387,519.46 | 468,084.15 | 123,705.28 |