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南方崇元纯债债券C(010354)

2021-12-01     1.04640.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值24,689.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
367.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.52
基金赎回款637.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-637.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值24,420.05