-0.0904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,269.61 | 31,269.61 | 24,689.78 | 24,689.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.26 | 508.35 | 1,347.26 | 367.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,818.51 | 19,306.61 | 13,583.26 | 0.52 |
| 基金赎回款 | 35,178.05 | -17,753.76 | 8,350.69 | 637.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,640.46 | 1,552.85 | 5,232.57 | -637.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,589.81 | 33,330.81 | 31,269.61 | 24,420.05 |