-0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,662.91 | 8,662.91 | 15,731.70 | 15,731.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 347.13 | 20.01 | -356.31 | -1.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.23 | 21.14 | 24.11 | 19.09 |
| 基金赎回款 | 3,323.01 | 1,062.64 | 6,736.58 | 4,941.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,294.78 | -1,041.50 | -6,712.47 | -4,922.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,715.25 | 7,641.42 | 8,662.91 | 10,807.81 |