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国联景瑞一年持有混合A(010367)

2025-04-17     1.0234-0.0781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值8,662.918,662.9115,731.7015,731.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
347.1320.01-356.31-1.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.2321.1424.1119.09
基金赎回款3,323.011,062.646,736.584,941.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,294.78-1,041.50-6,712.47-4,922.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,715.257,641.428,662.9110,807.81