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国联景瑞一年持有混合C(010368)

2024-05-17     0.97750.3593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,731.7015,731.7047,070.6747,070.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-356.31-1.35-1,151.02-825.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.1119.0937.9830.35
基金赎回款6,736.584,941.6330,225.9419,936.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,712.47-4,922.54-30,187.95-19,906.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,662.9110,807.8115,731.7026,338.58