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西部利得聚兴一年定期开放混合C(010374)

2022-05-25     0.97640.1950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值24,520.7624,520.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
413.69-20.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,934.4524,500.63