0.5257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,486.12 | 72,486.12 | 89,942.64 | 89,942.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,794.04 | -1,184.33 | -13,821.06 | -11,482.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,681.44 | 77,361.16 | 24,233.91 | 6,053.84 |
| 基金赎回款 | 82,910.82 | 38,734.39 | 27,869.37 | 15,316.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,770.62 | 38,626.77 | -3,635.46 | -9,263.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,462.70 | 109,928.56 | 72,486.12 | 69,197.01 |