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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)

2021-11-30     1.05190.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值22,816.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
343.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,417.49
基金赎回款33,526.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,890.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值40,051.18