-0.2151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,924.45 | 5,773.71 | 5,773.71 | 11,019.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.46 | 215.92 | 101.97 | 641.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.56 | 107.32 | 35.84 | 180.85 |
| 基金赎回款 | 863.62 | 3,172.50 | 1,950.32 | 6,068.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -785.05 | -3,065.18 | -1,914.48 | -5,887.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,211.86 | 2,924.45 | 3,961.20 | 5,773.71 |