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博道盛利6个月持有期混合(010404)

2023-01-20     0.99210.3236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值15,586.1657,810.1257,810.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-767.721,810.481,772.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款205.89170.8974.24
基金赎回款2,293.0844,205.3322,919.06
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,087.19-44,034.44-22,844.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,731.2515,586.1636,737.57