0.3236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,586.16 | 57,810.12 | 57,810.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -767.72 | 1,810.48 | 1,772.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.89 | 170.89 | 74.24 |
| 基金赎回款 | 2,293.08 | 44,205.33 | 22,919.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,087.19 | -44,034.44 | -22,844.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,731.25 | 15,586.16 | 36,737.57 |