0.5677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,668.81 | 10,668.81 | 15,586.16 | 15,586.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -92.43 | 384.02 | -1,061.43 | -767.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,195.30 | 4,128.88 | 289.84 | 205.89 |
| 基金赎回款 | 3,752.35 | 2,991.02 | 4,145.76 | 2,293.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 442.95 | 1,137.86 | -3,855.92 | -2,087.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,019.33 | 12,190.69 | 10,668.81 | 12,731.25 |