0.6295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,515.56 | 78,515.56 | 99,765.97 | 99,765.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,758.95 | -14,197.28 | -6,059.93 | -4,284.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409.64 | 106.96 | 413.94 | 260.70 |
| 基金赎回款 | 10,288.11 | 4,729.10 | 15,604.42 | 6,635.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,878.46 | -4,622.14 | -15,190.48 | -6,374.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,878.15 | 59,696.14 | 78,515.56 | 89,106.60 |