-4.0404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,835.55 | 57,878.15 | 57,878.15 | 78,515.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,043.41 | 8,509.08 | 7,162.16 | -10,758.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538.80 | 520.41 | 179.30 | 409.64 |
| 基金赎回款 | 8,376.61 | 13,072.09 | 5,198.10 | 10,288.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,837.81 | -12,551.68 | -5,018.79 | -9,878.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,041.15 | 53,835.55 | 60,021.52 | 57,878.15 |