-0.9765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 221,195.99 | 221,195.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,614.22 | 11,356.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,620.94 | 23,564.67 |
| 基金赎回款 | 75,956.11 | 43,788.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,335.18 | -20,223.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,246.60 | 212,328.55 |