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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2023-12-08     0.67210.5686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值99,765.97148,246.60148,246.60221,195.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,284.64-24,679.86-14,515.11-22,614.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款260.703,301.87838.0025,620.94
基金赎回款6,635.4327,102.63-22,767.0875,956.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,374.73-23,800.77-21,929.08-50,335.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,106.6099,765.97111,802.41148,246.60