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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2022-08-19     0.7200-0.9765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值221,195.99221,195.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,614.2211,356.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款25,620.9423,564.67
基金赎回款75,956.1143,788.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,335.18-20,223.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值148,246.60212,328.55