7.9832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,515.56 | 99,765.97 | 99,765.97 | 148,246.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,197.28 | -6,059.93 | -4,284.64 | -24,679.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.96 | 413.94 | 260.70 | 3,301.87 |
| 基金赎回款 | 4,729.10 | 15,604.42 | 6,635.43 | 27,102.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,622.14 | -15,190.48 | -6,374.73 | -23,800.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,696.14 | 78,515.56 | 89,106.60 | 99,765.97 |