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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2025-07-15     0.68740.6295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值78,515.5678,515.5699,765.9799,765.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,758.95-14,197.28-6,059.93-4,284.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款409.64106.96413.94260.70
基金赎回款10,288.114,729.1015,604.426,635.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,878.46-4,622.14-15,190.48-6,374.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,878.1559,696.1478,515.5689,106.60