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安信中债1-3年政金债A(010406)

2022-09-29     1.0485-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值217,694.14276,007.91276,007.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,548.362,235.68896.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,523.01282,670.075,015.86
基金赎回款175,836.35340,493.68-246,248.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-166,313.34-57,823.62-241,232.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,725.840.00
期末基金净值52,929.16217,694.1435,671.63