0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,837.42 | 217,694.14 | 217,694.14 | 276,007.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 917.84 | 2,087.44 | 1,548.36 | 2,235.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,965.37 | 9,536.08 | 9,523.01 | 282,670.07 |
| 基金赎回款 | 64,952.83 | 194,480.24 | 175,836.35 | 340,493.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,012.54 | -184,944.16 | -166,313.34 | -57,823.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,265.66 | 0.00 | 0.00 | 2,725.84 |
| 期末基金净值 | 141,502.14 | 34,837.42 | 52,929.16 | 217,694.14 |