0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,837.42 | 34,837.42 | 217,694.14 | 217,694.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,742.03 | 917.84 | 2,087.44 | 1,548.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,014.59 | 175,965.37 | 9,536.08 | 9,523.01 |
| 基金赎回款 | 162,527.92 | 64,952.83 | 194,480.24 | 175,836.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,486.67 | 111,012.54 | -184,944.16 | -166,313.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,866.46 | 5,265.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,199.65 | 141,502.14 | 34,837.42 | 52,929.16 |