-1.5157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,757.88 | 22,757.88 | 22,757.88 | 23,179.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,862.10 | 5,301.95 | 5,301.95 | -2,640.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,445.60 | 2,334.21 | 2,334.21 | 8,550.25 |
| 基金赎回款 | 42,812.94 | 3,895.42 | 3,895.42 | 7,451.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,632.66 | -1,561.21 | -1,561.21 | 1,098.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,252.64 | 26,498.63 | 26,498.63 | 21,637.83 |