-0.2023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 569,736.63 | 192,277.77 | 192,277.77 | 573,051.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,271.28 | 22,068.65 | 9,267.56 | 4,512.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,285.11 | 840,919.84 | 205,755.87 | 59,708.35 |
| 基金赎回款 | 511,363.98 | 485,529.63 | 79,319.83 | 444,994.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -255,078.87 | 355,390.21 | 126,436.04 | -385,286.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,386.49 | 569,736.63 | 327,981.37 | 192,277.77 |