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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 573,051.60 | 454,832.92 | 454,832.92 | 200,087.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,437.76 | -5,745.40 | 3,916.64 | 3,639.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 43,353.05 | 887,118.66 | 767,731.51 | 738,683.84 |
基金赎回款 | 352,674.38 | 732,380.24 | 354,566.75 | 487,577.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -309,321.33 | 154,738.42 | 413,164.76 | 251,106.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 30,774.35 | 30,774.35 | 0.00 |
期末基金净值 | 258,292.50 | 573,051.60 | 841,139.97 | 454,832.92 |