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富国双债增强债券A(010435)

2024-11-08     1.0718-0.3533%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值573,051.60454,832.92454,832.92200,087.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,437.76-5,745.403,916.643,639.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,353.05887,118.66767,731.51738,683.84
基金赎回款352,674.38732,380.24354,566.75487,577.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-309,321.33154,738.42413,164.76251,106.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0030,774.3530,774.350.00
期末基金净值258,292.50573,051.60841,139.97454,832.92