-0.0895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 454,832.92 | 454,832.92 | 200,087.06 | 200,087.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,745.40 | 3,916.64 | 3,639.12 | 1,700.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 887,118.66 | 767,731.51 | 738,683.84 | 466,615.26 |
| 基金赎回款 | 732,380.24 | 354,566.75 | 487,577.11 | 185,790.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,738.42 | 413,164.76 | 251,106.74 | 280,824.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,774.35 | 30,774.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 573,051.60 | 841,139.97 | 454,832.92 | 482,611.76 |