0.2436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,277.77 | 192,277.77 | 573,051.60 | 454,832.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,267.56 | 9,267.56 | -5,437.76 | -5,745.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,755.87 | 205,755.87 | 43,353.05 | 887,118.66 |
| 基金赎回款 | 79,319.83 | 79,319.83 | 352,674.38 | 732,380.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126,436.04 | 126,436.04 | -309,321.33 | 154,738.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,774.35 |
| 期末基金净值 | 327,981.37 | 327,981.37 | 258,292.50 | 573,051.60 |