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诺德安鸿纯债债券(010440)

2022-08-16     1.03220.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值20,500.3220,500.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,555.04508.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款160,064.09160,062.90
基金赎回款95,528.9195,528.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,535.1864,534.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值87,590.5485,543.62