0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 131,704.94 | 131,704.94 | 86,097.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,598.55 | 3,710.74 | 5,310.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 493,085.92 | 209,363.54 | 67,024.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 564,537.72 | 138,104.06 | 21,650.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -71,451.80 | 71,259.48 | 45,373.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,076.04 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 62,851.68 | 206,675.16 | 131,704.94 |