0.1216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,690.72 | 17,150.21 | 17,150.21 | 19,296.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.03 | 1,406.12 | 247.83 | -66.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.59 | 2.34 | 0.47 | 5.62 |
| 基金赎回款 | 3,347.50 | 6,867.94 | 1,183.53 | 2,084.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,336.91 | -6,865.60 | -1,183.06 | -2,079.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,601.84 | 11,690.72 | 16,214.97 | 17,150.21 |