-0.3528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,221.08 | 78,053.23 | 78,053.23 | 87,107.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,704.91 | 5,898.76 | -3,406.15 | -9,054.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 37,106.52 | 47,730.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,106.52 | -47,730.91 | 0.00 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 819.47 | 36,221.08 | 74,647.08 | 78,053.23 |