-0.0995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,623.49 | 36,975.78 | 36,975.78 | 103,533.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,852.78 | 4,940.74 | 952.45 | 2,042.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,414.05 | 237,360.36 | 56,637.48 | 25,796.05 |
| 基金赎回款 | 165,081.62 | 117,653.40 | 26,631.10 | 94,395.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,667.57 | 119,706.97 | 30,006.38 | -68,599.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,103.14 | 161,623.49 | 67,934.61 | 36,975.78 |