0.2708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,346.05 | 76,346.05 | 51,664.03 | 51,664.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,649.40 | 553.40 | -1,562.46 | -546.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,339.74 | 44,509.02 | 88,897.94 | 27,649.98 |
| 基金赎回款 | 46,503.36 | 26,825.60 | 62,653.47 | -24,827.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,836.39 | 17,683.42 | 26,244.48 | 2,822.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,533.03 | 94,582.86 | 76,346.05 | 53,940.42 |