0.0929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,139.43 | 29,139.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 232.54 | -5.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,298.85 | 15,000.04 |
| 基金赎回款 | 44,367.39 | 21,116.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,068.54 | -6,116.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 303.43 | 23,017.57 |