0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 814,190.16 | 819,710.26 | 819,710.26 | 816,616.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,637.38 | 37,014.12 | 17,666.88 | 35,195.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384,998.35 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 387,462.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,464.23 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,476.21 | 42,534.22 | 24,075.97 | 32,101.30 |
| 期末基金净值 | 811,887.10 | 814,190.16 | 813,301.17 | 819,710.26 |