0.1070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 808,039.05 | 808,039.05 | 812,700.67 | 812,700.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,652.99 | 16,247.17 | 34,414.34 | 16,366.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,030.12 | 1,030.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,030.12 | 1,030.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,075.97 | 0.00 | 40,106.07 | 16,030.10 |
| 期末基金净值 | 816,616.07 | 824,286.22 | 808,039.05 | 814,066.91 |