0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 82,284.67 | 89,641.47 | 89,641.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,300.02 | 3,846.70 | 3,285.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 59,503.80 | 10,999.46 | 7,999.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 17,441.13 | 19,804.93 | 1.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 42,062.67 | -8,805.47 | 7,998.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,569.67 | 2,398.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 124,077.69 | 82,284.67 | 100,925.52 |