0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,029.71 | 209,029.71 | 209,029.71 | 82,284.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,111.59 | 1,988.15 | 1,988.15 | 3,300.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,830.84 | 45,787.73 | 45,787.73 | 59,503.80 |
| 基金赎回款 | 147,759.46 | 78,060.03 | 78,060.03 | 17,441.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,071.39 | -32,272.29 | -32,272.29 | 42,062.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,244.80 | 1,613.01 | 1,613.01 | 3,569.67 |
| 期末基金净值 | 220,967.88 | 177,132.55 | 177,132.55 | 124,077.69 |