0.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 852,883.33 | 852,883.33 | 601,831.69 | 601,831.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,904.12 | 10,160.75 | 20,754.34 | 8,908.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,863.84 | 76,033.57 | 685,199.36 | 377,668.94 |
| 基金赎回款 | 551,350.82 | 384,232.98 | 419,412.84 | 61,422.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335,486.98 | -308,199.41 | 265,786.52 | 316,246.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,471.91 | 0.00 | 35,489.23 | 18,465.60 |
| 期末基金净值 | 522,828.57 | 554,844.67 | 852,883.33 | 908,520.34 |