0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 522,828.57 | 522,828.57 | 852,883.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 60,010.88 | 17,408.59 | 17,904.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,424,969.25 | 339,084.82 | 215,863.84 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 502,168.18 | 136,067.32 | 551,350.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 922,801.07 | 203,017.50 | -335,486.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,169.38 | 9,169.38 | 12,471.91 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,496,471.12 | 734,085.27 | 522,828.57 |