0.0825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,496,471.12 | 1,496,471.12 | 1,496,471.12 | 522,828.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,206.97 | 11,656.25 | 11,656.25 | 17,408.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,403,199.13 | 739,314.18 | 739,314.18 | 339,084.82 |
| 基金赎回款 | 1,175,154.48 | 504,303.23 | 504,303.23 | 136,067.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 228,044.65 | 235,010.95 | 235,010.95 | 203,017.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,730.26 | 0.00 | 0.00 | 9,169.38 |
| 期末基金净值 | 1,700,992.48 | 1,743,138.33 | 1,743,138.33 | 734,085.27 |