0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,164.71 | 89,629.30 | 89,629.30 | 3,430.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 381.39 | -1,339.95 | -139.74 | 3,133.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.52 | 5,274.94 | 5,230.21 | 102,819.25 |
| 基金赎回款 | 29,310.81 | 49,159.01 | -43,186.43 | 19,754.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,309.29 | -43,884.07 | -37,956.22 | 83,065.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,240.58 | 2,240.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,236.81 | 42,164.71 | 49,292.76 | 89,629.30 |