行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航瑞晨87个月定开债C(010486)

2024-07-19     1.01800.0885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值823,852.43823,852.43810,430.35810,430.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,117.6117,849.3837,392.0917,856.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,940.0131,960.0123,970.007,990.00
期末基金净值811,030.04809,741.80823,852.43820,296.38