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中航瑞晨87个月定开债C(010486)

2022-05-20     1.02060.0981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值801,436.05801,436.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,964.3015,861.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,970.007,990.00
期末基金净值810,430.35809,307.13