-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,550.92 | 310,908.30 | 310,908.30 | 13,224.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.80 | -733.43 | -385.20 | 7,430.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,408.34 | 266,079.19 | 164,068.64 | 614,503.72 |
| 基金赎回款 | 94,007.27 | 477,238.33 | 254,534.12 | 308,795.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,598.93 | -211,159.15 | -90,465.49 | 305,708.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,464.80 | 8,464.80 | 15,454.10 |
| 期末基金净值 | 5,054.79 | 90,550.92 | 211,592.81 | 310,908.30 |