0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 310,908.30 | 13,224.28 | 13,224.28 | 21,284.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -385.20 | 7,430.09 | 1,344.60 | 303.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,068.64 | 614,503.72 | 346,055.00 | 10,943.13 |
| 基金赎回款 | 254,534.12 | 308,795.68 | 127,387.30 | 19,306.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,465.49 | 305,708.04 | 218,667.70 | -8,363.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,464.80 | 15,454.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,592.81 | 310,908.30 | 233,236.58 | 13,224.28 |