0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 808,128.37 | 802,582.70 | 802,582.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,338.22 | 32,542.20 | 15,812.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 28,796.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 825,466.59 | 808,128.37 | 818,395.10 |