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中泰青月安盈66个月定开债(010501)

2024-05-17     1.02810.0876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值810,810.57810,810.57808,128.37808,128.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,207.8117,360.5536,427.8617,338.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.002,330.740.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.002,330.740.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,356.700.0036,076.400.00
期末基金净值813,661.68828,171.12810,810.57825,466.59