0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 821,478.78 | 849,179.42 | 849,179.42 | 813,661.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,487.55 | 36,620.80 | 17,363.29 | 35,517.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 714,299.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 719,202.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,902.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,140.63 | 64,321.44 | 40,200.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 799,922.77 | 821,478.78 | 826,341.81 | 849,179.42 |