-0.1860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,991.45 | 8,888.23 | 8,888.23 | 9,324.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.41 | 117.93 | 117.93 | -218.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 882.54 | 6,844.60 | 6,844.60 | 55.83 |
| 基金赎回款 | 1,832.33 | 9,859.32 | 9,859.32 | 273.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -949.79 | -3,014.71 | -3,014.71 | -217.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,055.08 | 5,991.45 | 5,991.45 | 8,888.23 |