-0.2257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,324.34 | 9,324.34 | 56,080.70 | 56,080.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -218.84 | 190.59 | -1,909.26 | -1,628.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55.83 | 46.92 | 12.27 | 9.58 |
| 基金赎回款 | 273.10 | 196.67 | 44,859.37 | 40,151.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -217.27 | -149.75 | -44,847.10 | -40,142.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,888.23 | 9,365.19 | 9,324.34 | 14,309.82 |