行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商稳兴混合C(010504)

2021-12-03     0.99350.1714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,493.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,581.31
基金赎回款20,518.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,062.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值25,870.26