-0.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,117.73 | 5,991.45 | 5,991.45 | 8,888.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.61 | 78.44 | 13.41 | 117.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 522.35 | 906.25 | 882.54 | 6,844.60 |
| 基金赎回款 | 593.45 | 1,858.41 | 1,832.33 | 9,859.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71.10 | -952.17 | -949.79 | -3,014.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,091.24 | 5,117.73 | 5,055.08 | 5,991.45 |