0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,942.62 | 647,450.30 | 647,450.30 | 527,893.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.48 | -1,205.58 | -1,151.49 | 25,847.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,109.84 | 119,260.11 | 115,206.12 | 791,575.63 |
| 基金赎回款 | 135.06 | 747,265.37 | 559,818.46 | 644,645.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 151,974.79 | -628,005.26 | -444,612.34 | 146,929.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,296.84 | 12,296.84 | 53,220.19 |
| 期末基金净值 | 158,053.89 | 5,942.62 | 189,389.64 | 647,450.30 |