0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 647,450.30 | 647,450.30 | 527,893.48 | 527,893.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,205.58 | -1,205.58 | 25,847.07 | 13,288.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,260.11 | 119,260.11 | 791,575.63 | 444,121.57 |
| 基金赎回款 | 747,265.37 | 747,265.37 | 644,645.68 | 225,897.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -628,005.26 | -628,005.26 | 146,929.94 | 218,223.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,296.84 | 12,296.84 | 53,220.19 | 36,032.44 |
| 期末基金净值 | 5,942.62 | 5,942.62 | 647,450.30 | 723,373.13 |