0.0642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,280.32 | 10,280.32 | 50,542.32 | 50,542.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,891.02 | 442.91 | 993.07 | 624.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726,060.71 | 136,709.57 | 63,975.77 | 8,185.37 |
| 基金赎回款 | 185,825.24 | 47,141.54 | 104,810.81 | 18,238.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 540,235.47 | 89,568.02 | -40,835.05 | -10,053.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,513.33 | 0.00 | 420.02 | 420.02 |
| 期末基金净值 | 527,893.48 | 100,291.26 | 10,280.32 | 40,694.05 |