-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,014.04 | 302,014.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,273.19 | 1,758.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,895.20 | 6.55 |
| 基金赎回款 | 304,125.06 | 222,724.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -253,229.86 | -222,717.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 515.04 | 515.04 |
| 期末基金净值 | 50,542.32 | 80,539.32 |