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中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)

2022-05-20     1.0238-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值302,014.04302,014.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,273.191,758.03
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款50,895.206.55
基金赎回款304,125.06222,724.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-253,229.86-222,717.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
515.04515.04
期末基金净值50,542.3280,539.32