-0.2240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,881.44 | 49,881.44 | 33,807.85 | 33,807.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,659.97 | -1,659.97 | -2,583.66 | 3,584.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,970.23 | 5,970.23 | 117,380.22 | 80,699.95 |
| 基金赎回款 | 49,038.57 | 49,038.57 | 98,722.97 | 18,571.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,068.34 | -43,068.34 | 18,657.25 | 62,128.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,153.13 | 5,153.13 | 49,881.44 | 99,521.43 |