0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,141.49 | 102,141.49 | 102,671.52 | 102,671.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,123.06 | 2,440.27 | 2,569.96 | 1,756.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.92 | 15.67 | 31.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34.92 | 15.67 | 31.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,394.92 | 1,535.67 | 3,131.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,904.55 | 103,061.76 | 102,141.49 | 104,427.75 |