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景顺长城景泰优利一年定开债券(010527)

2024-05-23     1.02070.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值102,141.49102,141.49102,671.52102,671.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,123.062,440.272,569.961,756.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.9215.6731.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34.9215.6731.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,394.921,535.673,131.000.00
期末基金净值102,904.55103,061.76102,141.49104,427.75