0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,904.55 | 102,904.55 | 102,141.49 | 102,141.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,323.53 | 2,890.62 | 4,123.06 | 2,440.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.09 | 22.06 | 34.92 | 15.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.09 | 22.06 | 34.92 | 15.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,092.06 | 2,092.06 | 3,394.92 | 1,535.67 |
| 期末基金净值 | 106,158.11 | 103,725.17 | 102,904.55 | 103,061.76 |