-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,671.52 | 102,671.52 | 100,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,569.96 | 1,756.23 | 1,671.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,141.49 | 104,427.75 | 102,671.52 |