0.7010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,094.71 | 258,912.28 | 258,912.28 | 267,231.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,146.44 | 16,895.62 | 20,716.47 | -343.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,415.56 | 148,792.48 | 94,933.85 | 40,044.42 |
| 基金赎回款 | 43,782.84 | 256,505.67 | 119,027.57 | 48,019.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,367.28 | -107,713.19 | -24,093.72 | -7,975.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,873.87 | 168,094.71 | 255,535.03 | 258,912.28 |