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广发均衡增长混合A(010534)

2021-10-20     1.0408-0.1918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值793,147.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,828.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,000.46
基金赎回款105,054.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,054.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值716,922.30