-0.2161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,094.71 | 168,094.71 | 258,912.28 | 258,912.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,983.72 | 2,146.44 | 16,895.62 | 20,716.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,068.06 | 28,415.56 | 148,792.48 | 94,933.85 |
| 基金赎回款 | 105,792.82 | 43,782.84 | 256,505.67 | 119,027.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,724.76 | -15,367.28 | -107,713.19 | -24,093.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,353.66 | 154,873.87 | 168,094.71 | 255,535.03 |