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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)

2024-06-24     1.0568-0.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值94,035.2294,035.22217,498.52217,498.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
364.26654.04-2,132.61-1,000.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65.6245.21239.8575.01
基金赎回款42,944.9428,061.67121,570.5578,924.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,879.32-28,016.46-121,330.69-78,849.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,520.1666,672.8094,035.22137,647.90