0.1033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,734.02 | 4,734.02 | 4,734.02 | 5,440.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 154.85 | -3.60 | -3.60 | 84.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,149.40 | 666.63 | 666.63 | 593.99 |
| 基金赎回款 | 3,721.74 | 1,511.25 | 1,511.25 | 2,464.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,572.35 | -844.62 | -844.62 | -1,870.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,316.52 | 3,885.79 | 3,885.79 | 3,653.64 |