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中加聚隆持有期混合C(010546)

2023-02-03     1.0658-0.2620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值10,514.8327,932.4627,932.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23.60959.59556.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10.841,226.841,129.56
基金赎回款-4,263.3519,604.060.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,252.51-18,377.221,129.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,238.7310,514.8329,618.83