-0.1180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,316.52 | 4,734.02 | 4,734.02 | 5,440.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.42 | 154.85 | -3.60 | 139.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.33 | 1,149.40 | 666.63 | 3,184.94 |
| 基金赎回款 | 576.83 | 3,721.74 | 1,511.25 | 4,031.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -519.51 | -2,572.35 | -844.62 | -846.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,861.43 | 2,316.52 | 3,885.79 | 4,734.02 |