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华商双擎领航混合(010550)

2022-07-06     0.7487-0.5446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值402,683.92402,683.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,066.197,231.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款31,919.3525,560.48
基金赎回款232,966.13162,330.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-201,046.78-136,769.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值185,570.95273,145.54