-0.5446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 402,683.92 | 402,683.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,066.19 | 7,231.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,919.35 | 25,560.48 |
| 基金赎回款 | 232,966.13 | 162,330.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,046.78 | -136,769.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,570.95 | 273,145.54 |