0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,994.83 | 21,979.90 | 21,979.90 | 24,946.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 670.95 | 3,638.33 | 1,688.70 | -565.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.12 | 539.89 | 305.73 | 3,924.43 |
| 基金赎回款 | 4,318.15 | 9,163.29 | 4,223.83 | 6,325.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,180.04 | -8,623.41 | -3,918.09 | -2,401.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,485.75 | 16,994.83 | 19,750.51 | 21,979.90 |