-0.0710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,349.57 | 42,349.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 374.32 | -229.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297.87 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 14,669.24 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,371.37 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,352.51 | 42,120.52 |