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汇安鑫利优选混合C(010559)

2022-08-16     0.8442-0.0710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值42,349.5742,349.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
374.32-229.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款297.870.00
基金赎回款14,669.240.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,371.370.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,352.5142,120.52