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民生加银瑞利混合(010564)

2024-03-27     0.94650.1058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,053.4849,971.0449,971.0420,474.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.42-3,179.00-2,940.562,132.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.092.141.0837,031.24
基金赎回款1,884.8544,740.70-37,153.149,667.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,880.76-44,738.56-37,152.0627,363.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值172.292,053.489,878.4249,971.04