行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方恒瑞短债债券A(010565)

2024-05-22     1.09970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值108,838.00108,838.0013,833.5213,833.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,997.011,387.25611.55212.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,225.9885,983.95278,792.36100,990.93
基金赎回款208,420.22148,742.66184,399.4228,677.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,194.24-62,758.7094,392.9472,313.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,640.7747,466.55108,838.0086,359.53