-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,930.09 | 102,930.09 | 97,640.77 | 97,640.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,157.69 | 1,157.69 | 898.60 | 623.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500,332.26 | 500,332.26 | 174,802.08 | 71,448.96 |
| 基金赎回款 | 380,395.38 | 380,395.38 | 170,411.36 | 126,591.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,936.88 | 119,936.88 | 4,390.72 | -55,142.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,024.66 | 224,024.66 | 102,930.09 | 43,121.78 |